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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -73.84k | -125.46k | -135.03k | -152.53k | -146.47k | -139.34k | -23.75k | -39.52k |
| 投資活動による現金 | -23.29k | -57.32k | -89.25k | -1.29k | -26.23k | -5.3k | -4.53k | -3.09k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 660.89k | 1.05M | -633.93k | -495.88k | -672.6k | -647.79k | -471.27k | -462.1k |
| 投資活動による現金 | -451.14k | -443.18k | -357.48k | -550.31k | -520.8k | -540.87k | -180.65k | -37.35k |
| 財務活動による現金 | 52.45k | N/A | 677k | 990.08k | 2.5M | N/A | N/A | N/A |
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