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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 347.57k | 518.68k | 316.83k | -129k | 200.02k | 343.18k | 536.51k | -12.85k |
| 投資活動による現金 | -144.59k | -68.7k | -212.85k | -191.93k | -27.46k | -176.33k | -181.23k | -22.27k |
| 財務活動による現金 | -51.19k | -86.48k | -160.41k | -16k | -80.27k | -82.07k | -124.32k | -83.59k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 435.79k | 729 | 309.57k | -2.11M | -1.56M | -935.06k | 1.06M | 917.37k |
| 投資活動による現金 | -278.88k | -283.87k | -554.64k | -720.61k | -873.21k | -479.13k | -637.86k | -543.61k |
| 財務活動による現金 | 686.93k | -128.62k | 1.51M | 4.3M | -318.15k | 1.76M | -361.22k | -302.66k |
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