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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -15.73M | -15.37M | -14.01M | -18.01M | -16.93M | -6.98M | -3.7M | -4.06M |
| 投資活動による現金 | 15.25M | 15.14M | 16.95M | 11.22M | 9.23M | 4.47M | 2.98M | 5.47M |
| 財務活動による現金 | -213k | -21k | -1.94M | -495k | -42k | -2.62M | N/A | -225k |
| 年末 2024年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.78M | -55.99M | -85.17M | -99.68M | -88.92M | -63.12M | -31.66M |
| 投資活動による現金 | -4.74M | -70.43M | -63.82M | 19.07M | 104.75M | 58.56M | 22.15M |
| 財務活動による現金 | 37.41M | 126.34M | 164.43M | 79.57M | -11.62M | -2.66M | -2.89M |
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