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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.86M | -2.92M | -701k | -614k | -691k | -470k | -552k | -1.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.29M | 3M | 500k | 500k | 600k | 600k | 400k | 1.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.3M | 5.82M | 5.07M | -4.92M | -2.65M | -3.47M | -8.91M | -2.33M |
| 投資活動による現金 | 4.91M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -448k | -3.2M | N/A | N/A | N/A | 3.2M | 9.14M | 2.1M |
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