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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -11.82k | -139.14k | -154.16k | -10.57k | -221.9k | -84.49k | -81.79k | -109.77k |
| 投資活動による現金 | -41.1k | -81.33k | -46.88k | N/A | N/A | -45.16k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 30k | 313.38k | 134.07k | 322k | 47.35k | N/A | 144.21k | 242.93k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.42M | -469.37k | -1.04M | -2.03M | -552.31k | -424.6k | -324.76k | -398.74k |
| 投資活動による現金 | -170.13k | -7.17k | -164.47k | -117.95k | -135.37k | -151.2k | -169.31k | -45.16k |
| 財務活動による現金 | 1.31M | 706.11k | 1.41M | 1.58M | 706.41k | 563.96k | 477.46k | 513.56k |
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