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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -136.96k | -111.78k | -41.61k | -72.45k | -56.25k | -656.9k | -620.63k | -945.49k |
| 投資活動による現金 | 12.7k | -366.81k | 1.75M | 9.76M | 596.6k | -574.72k | -231.13k | -1.23M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -609.66k | -2.32k | -647.3k | -928.16k | -1.44M | -476.11k | -98.28k | -827.2k |
| 投資活動による現金 | -3.43M | -1.21M | -886.27k | -6.64M | -14.7M | -10.96M | -3.93M | 11.54M |
| 財務活動による現金 | 4.88M | 631.15k | 7.43M | 34.51M | 4.24M | 164k | N/A | N/A |
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