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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| 営業活動による現金 | -90.78k | 208.9k | -495.91k | -3.41M | -2.15M | -2.81M | 978.74k | 112.3k |
| 投資活動による現金 | 5.91k | -40.05k | -145.43k | -595.3k | -2.19M | -3.04M | 127.33k | -23.84k |
| 財務活動による現金 | -33.3k | -114.28k | 615.45k | 4.43M | 5.69M | 5.05M | -678.75k | -704.61k |
| 年末 2024年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.2M | -845.91k | -408.16k | -5.85M |
| 投資活動による現金 | -562.41k | -506.79k | -40.79k | -2.97M |
| 財務活動による現金 | 2.03M | 1.43M | 297.14k | 10.62M |
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