| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -84.71k | -107.36k | 33.41k | 151 | -38.12k | -40.09k | -162.06k | -3.12k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.4k |
| 財務活動による現金 | -10.82k | -10.82k | -7.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -59k | -111.51k | -199.96k | -441.79k | -347.61k | -377.89k | -158.51k | -243.38k |
| 投資活動による現金 | -170.02k | -2.61k | -145.25k | -540.25k | -1.32M | -38.4k | N/A | 38.4k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -30.06k | 2.4M | 838.64k | -43.26k | -28.84k | N/A |
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