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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.9M | -2.18M | -3.24M | -1.61M | -1.73M | -1.37M | -3.12M | -1.8M |
| 投資活動による現金 | -25.88k | -15.87k | -51.9k | -6.82k | -88.14k | -33.56k | -17.98k | -103.38k |
| 財務活動による現金 | 2.84M | 1.28M | 5.89M | 3.17M | -46.38k | 5.59M | 1.48M | -171.33k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -787.63k | -1.09M | -2.55M | -6.26M | -4.26M | -14.08M | -9.06M | -7.96M |
| 投資活動による現金 | -37.13k | -20.19k | -551.66k | -1.07M | -1.11M | -1.44M | -111.15k | -180.41k |
| 財務活動による現金 | 808.91k | 1.14M | 6.17M | 6.94M | 2.85M | 20.76M | 4.02M | 14.6M |
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