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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.13M | 496.66k | 580.17k | 697.51k | 525.62k | 312.46k | 660.91k | 1.14M |
| 投資活動による現金 | -209.39k | -1.4k | -903.54k | -4k | -1.35M | -2.07k | -803.57k | -2.02k |
| 財務活動による現金 | -85.88k | -1.47M | -18.27k | N/A | N/A | 37.19k | -46.49k | -186.49k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.23M | 1.4M | 1.88M | -1.61M | 962.02k | 1.66M | 2.51M | 2.2M |
| 投資活動による現金 | -7.49k | -2.51M | -2.1M | 2.69M | 1.21M | -5.15M | -1.12M | -2.16M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -67.5k | -67.5k | -11.25k | -103.42k | -1.69M | -9.3k |
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