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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -18.54k | -10.01k | -38.61k | -63.75k | -12.06k | -9.1k | -78.16k | -239.36k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 368k | N/A | N/A | N/A | 193k | 2.2M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.26M | -1.41M | -1.09M | -481.89k | -569.17k | -314.26k | -64.74k | -123.51k |
| 投資活動による現金 | 481.23k | -3.69k | N/A | N/A | -330k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.3M | -150k | 1.36M | -163.1k | 451.3k | N/A | -40k | 368k |
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