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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.72M | 26.78M | 14.6M | 79.46M | 19.11M | 54.24M | -197.09M | 34.11M |
| 投資活動による現金 | -20.94M | -12.63M | -31.29M | -66.7M | -39.07M | -58.88M | -89.47M | -77.71M |
| 財務活動による現金 | -5.41M | -2.69M | 15.06M | -10.92M | 6.1M | -3.08M | 365.46M | 61.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.06k | -48.79k | -756.05k | -2.27M | 246.14M | 53.99M | 158.56M | -106.42M |
| 投資活動による現金 | -83.85k | -199.29k | -797.91k | -75.48M | -372.27M | -93.04M | -131.55M | -269.05M |
| 財務活動による現金 | 150.25k | 262.07k | 2.03M | 82.34M | 119.95M | 38.41M | -3.96M | 396.68M |
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