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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -93.2k | -53.58k | -64.09k | -431.71k | -236.46k | -147.24k | -11.08k | -152.38k |
| 投資活動による現金 | -80.39k | 59.44k | -74.76k | -232.74k | -166.02k | -31.21k | -38.23k | 12.57k |
| 財務活動による現金 | -763 | 54.31k | 339.35k | 920.5k | 50.89k | 22.93k | 7.18k | 409.43k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -524.94k | -415.91k | -713.09k | -697.06k | -698.28k | -568.02k | -642.59k | -547.16k |
| 投資活動による現金 | -1.18M | -138.4k | -332.96k | -427.77k | -1.68M | -736.01k | -328.44k | -222.88k |
| 財務活動による現金 | 866.14k | 573.94k | 1.53M | 2.25M | 1.31M | 865.45k | 1.31M | 490.43k |
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