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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -774.42k | -1.41M | -286.17k | -1.66M | -685.95k | -513.59k | -488.01k | -2M |
| 投資活動による現金 | 1.65M | -4.46M | -4.32M | -3.59M | -5.48M | -2.65M | 8.48M | -2.68M |
| 財務活動による現金 | -3.71k | -3.71k | 6.43M | -3.82k | -3.82k | -2.55k | 14.24M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.59M | -2.43M | -9.09M | -2.55M | -4.4M | -3.77M | -4.55M | -3.35M |
| 投資活動による現金 | -13.54M | -11.1M | -28.76M | -63.39M | -38.1M | -9.01M | -10.46M | -3.25M |
| 財務活動による現金 | 16.51M | 64.88M | 65.82M | 19.84M | 27.23M | 18.94M | 6.42M | 14.23M |
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