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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.09M | 42.36M | 164.02M | 27.18M | 52.19M | 76.42M | 119.51M | 27.41M |
| 投資活動による現金 | -56.03M | -31.61M | -45.52M | -35.01M | -38.01M | -59.1M | -50.66M | -62.3M |
| 財務活動による現金 | -8.67M | -8.34M | -14.18M | -13.81M | -12.4M | -12.52M | -12.76M | -8.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -479k | 1.57M | -145k | -3.16M | -17.92M | 27.49M | 305.62M | 275.71M |
| 投資活動による現金 | -5.92M | -12.15M | -5.03M | 14.05M | -16.37M | 130.35M | -161.57M | -182.77M |
| 財務活動による現金 | 45.3M | 126k | -68k | -28k | 11.14M | -41.8M | -41.14M | -51.9M |
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