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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -91.14M | -108.11M | 168.58M | 207.84M | -104.92M | -114.53M | 296.4M | 118.32M |
| 投資活動による現金 | -29.33M | 57.87M | 7.73M | -19.31M | 31.2M | -29.83M | -13.65M | -21.1M |
| 財務活動による現金 | -47.65M | -51.51M | -47.75M | -45.79M | -100.22M | -49.43M | -60.69M | -92.58M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 68.8M | 216.02M | -46.14M | -518.44M | -177.85M | 321.75M | 94.67M | 156.98M |
| 投資活動による現金 | -93.64M | -163.78M | -60.41M | 4.54M | -33.78M | -7.94M | -31.45M | -10.21M |
| 財務活動による現金 | -430k | -81.99M | -33.37M | 522.07M | 99.69M | -203.02M | -240.29M | -243.19M |
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