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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.71M | -4.56M | -4.8M | -11.25M | 6.57M | 1.53M | -2.61M | 3.52M |
| 投資活動による現金 | -15.96M | -14.99M | -11.12M | -4.47M | 6.99M | 3.54M | -3.9M | -5.83M |
| 財務活動による現金 | -6.52M | 58.45M | -1.93M | -2.5M | 31k | -2.92M | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.21M | 40.38M | 36.08M | 29.64M | 19.88M | -4.77M | -19.75M | -5.76M |
| 投資活動による現金 | -29.68M | -76.09M | -53.28M | -101.98M | -137.49M | -92.58M | -56.49M | 2.16M |
| 財務活動による現金 | -12.94M | 43.46M | 5.12M | 73.14M | 132.01M | 178.84M | 44.5M | -5.39M |
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