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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.7M | 12.13M | 11.91M | 10.62M | 7.13M | 4.94M | 10.13M | 5.98M |
| 投資活動による現金 | -3.4M | -2.12M | -2.13M | -2.27M | -2.33M | 2.79M | -2.09M | -2.4M |
| 財務活動による現金 | -10.46M | -9.49M | -9.47M | -8.13M | -8.59M | -5.54M | -6.6M | -5.51M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.99M | 11.46M | 11.91M | 18.52M | 21.06M | 26.49M | 44.25M | 41.79M |
| 投資活動による現金 | -11.14M | -34.35M | -41.88M | -108.25M | -55.82M | -11.27M | -10.91M | -8.84M |
| 財務活動による現金 | 13.15M | 19.04M | 45.18M | 91.83M | 25.37M | -16.77M | -28.26M | -35.68M |
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