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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -422.13k | -400.85k | -549.33k | -657.92k | -338.48k | -209.94k | -1.25M | -698.64k |
| 投資活動による現金 | 228.01k | -449.72k | -485.52k | 669.31k | 2.26M | -1.28M | 6.51M | 3.51M |
| 財務活動による現金 | -66.45k | -67.06k | -69.86k | -70.59k | -63.71k | 61.18k | -69.46k | -69.17k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.57M | -1.14M | -2.12M | -2.29M | -2.08M | -1.76M | -1.86M | -2.45M |
| 投資活動による現金 | -13.85M | 7.89M | 4.78M | -7.85M | 4.54M | 1.93M | -593.78k | 8.16M |
| 財務活動による現金 | 181.39k | -84.16k | -104.15k | -218.65k | -272.6k | -277.73k | -273.33k | -142.58k |
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