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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 8 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.6M | 1.18M | 1.18M | 2.62M | 506k | 3.42M | 4.55M | 4.24M |
| 投資活動による現金 | -3.02M | -15.4M | -15.4M | -2.42M | 1.67M | -10.13M | -802k | -19.14M |
| 財務活動による現金 | 166k | 1.88M | 1.88M | 12.44M | -11.48M | 1.01M | -1.11M | 4.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 9.83M | 11.03M | 9.55M | 10.89M | 5.84M | -20.32M | 17.01M | 11.1M |
| 投資活動による現金 | -12.25M | -23.19M | -22.79M | -32.14M | 11.27M | 3.62M | -19.39M | -11.68M |
| 財務活動による現金 | 13.16M | 26.65M | -15.96M | 20.96M | -13.91M | -13.83M | 15.65M | 855k |
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