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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.49M | 7.19M | 48.03M | -5.89M | 24.06M | 6.05M | 80.23M | -24.95M |
| 投資活動による現金 | -64.98M | -45.83M | -15.66M | -406.96M | 8.31M | -33.14M | -6.1M | -8.96M |
| 財務活動による現金 | 8.01M | -27.29M | 273.87M | -39.8M | -26.76M | 13.15M | -48.12M | 5.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 30.55M | 54.16M | 44.44M | 64.68M | 211.1M | 124.61M | 60.54M | 104.43M |
| 投資活動による現金 | -73.33M | -252.28M | 106.57M | 3.83M | 19.5M | 109.82M | -154.99M | -437.88M |
| 財務活動による現金 | -41.01M | 81.72M | -36.86M | -163.53M | -111.65M | -161.78M | 250.64M | -101.53M |
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