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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 24.15M | 14.21M | 22.35M | 5.77M | 22.87M | 22.61M | 26.31M | 13.72M |
| 投資活動による現金 | -2.46M | -1.68M | -1.4M | -1.8M | -2.45M | -2.59M | -2.25M | -2.02M |
| 財務活動による現金 | -19.81M | -22.69M | -12M | -8.32M | -15.86M | -23.88M | -22.06M | -9.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 29.97M | 23.63M | 40.98M | 61.21M | 43.54M | 56.77M | 71.18M | 77.57M |
| 投資活動による現金 | -13.94M | -9.31M | -70.82M | -366k | -55.62M | -154.89M | -8.28M | -9.09M |
| 財務活動による現金 | -18.63M | -19.09M | 40.24M | -54.27M | 6.25M | 87.8M | -66.2M | -70.12M |
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