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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -510k | -2.15M | -816k | -618k | 2.04M | -1.62M | -3.93M | -1.47M |
| 投資活動による現金 | -931k | -457k | -578k | -198k | -79k | -120k | -562k | -258k |
| 財務活動による現金 | -121k | 2.23M | 1.66M | 7.72M | -1.86M | 20.35M | 390k | -1.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.87M | 1.76M | -2.05M | -2.49M | -1.51M | -602k | -1.79M | -4.13M |
| 投資活動による現金 | -1.18M | -1.21M | -338k | -1.39M | -243k | -421k | -2.25M | -959k |
| 財務活動による現金 | -12k | -602k | 2.91M | 2.27M | 2.41M | 830k | 3.8M | 26.59M |
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