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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 48M | 38.1M | 74.8M | -13.2M | 84.9M | -26.3M | -800k | 900k |
| 投資活動による現金 | 2.6M | -4.4M | -11.2M | 2.8M | -15.8M | -31.2M | -33.6M | -24.5M |
| 財務活動による現金 | -41.5M | -94.2M | -54.9M | -17.1M | -67.3M | 61.5M | 47M | 29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 265.61M | 28.25M | 526.78M | 1.05B | 732.4M | 119.8M | 144.3M | 44.6M |
| 投資活動による現金 | -184.79M | -123.95M | -162.62M | -656.49M | -1.24B | -189.8M | -9.9M | -77.8M |
| 財務活動による現金 | -56.85M | -31.96M | 86.6M | -316.25M | 31M | 49.7M | -149.5M | 24.1M |
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