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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -192.99M | -129.13M | -21.42M | -180.31M | -278.45M | -194.18M | -222.82M | 122.3M |
| 投資活動による現金 | -3.35M | -3.87M | 14.22M | -2.93M | -5.55M | -5.51M | -8.21M | -5.81M |
| 財務活動による現金 | 140.86M | 148.14M | 103.69M | 91.55M | 357.66M | 447.1M | -114.39M | 87.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -211.54M | -155.87M | 74.41M | -78.88M | -505.88M | -473.22M | -473.28M | -854.62M |
| 投資活動による現金 | -15.62M | -45.13M | -28.67M | -210.64M | -42.49M | -11.75M | 3.52M | -22.2M |
| 財務活動による現金 | 217.98M | 147.15M | 973k | 298.94M | 508.55M | 566.89M | 572.73M | 781.93M |
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