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| Quarter End | 9 2020 | 12 2020 | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.66M | 17.97M | 2.33M | 6.51M | -7.96M | -1.56M | -8.62M | 8.28M |
| 投資活動による現金 | -8.72M | -8.92M | -12.99M | -14.89M | -6.41M | -11.43M | -11.51M | -13.61M |
| 財務活動による現金 | -3.71M | -13.12M | -7.24M | -2.57M | 15.98M | 25.02M | 4.51M | -5.35M |
| 年末 2021年12月31日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.47M | 5.87M | 13.63M | 5.7M | 327k | 13.79M | 68.89M | -686k |
| 投資活動による現金 | -8.43M | -7.38M | -19.72M | -11.28M | -13.03M | 4.56M | -41.97M | -45.72M |
| 財務活動による現金 | 758k | 7k | 35.32M | 1.21M | 349k | -5.98M | 828k | 31.19M |
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