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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 53.03M | 54.78M | 51.95M | -17.98M | 41.93M | 63M | 46.64M | -13.81M |
| 投資活動による現金 | 3.76M | 1.26M | -695k | -6.42M | 2.25M | -176k | 2.17M | -1.3M |
| 財務活動による現金 | -63.37M | -57.05M | -45.89M | 25.2M | -57.63M | -54.24M | -39.21M | 22.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 106.29M | 149.8M | 145.38M | 171.29M | 113.31M | 137.97M | 134M | 133.59M |
| 投資活動による現金 | -110.75M | -92.5M | -13.42M | 43.55M | -6.34M | 3.29M | 9.39M | -2.18M |
| 財務活動による現金 | 16.81M | -7.23M | -159.86M | -179.35M | -148.15M | -137.3M | -175.23M | -125.87M |
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