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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.16M | 5.88M | 7M | 2.97M | 6.44M | 4.73M | 4.41M | 3.55M |
| 投資活動による現金 | -597.22k | -487.22k | -631.82k | -5.9M | -4.3M | -307.12k | -378.05k | -232.98k |
| 財務活動による現金 | -7.13M | -5.85M | -6.96M | 2.82M | 940.81k | -180.41k | 16.28k | -101.27k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.86M | 16.57M | 14.1M | 19.6M | 20.64M | 15.51M | 24.77M | 18.55M |
| 投資活動による現金 | -51.76M | -5.65M | -3.45M | -87.76M | -9.66M | -17.07M | -2.13M | -10.89M |
| 財務活動による現金 | 23.21M | -21.91M | -11.19M | 84.4M | -22.47M | -1.13M | -23.38M | 3.59M |
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