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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.92M | 180.82M | 267.51M | 130.6M | 158.29M | 170.06M | 283.21M | 141.39M |
| 投資活動による現金 | -144.29M | -184.21M | -165.93M | -4.75M | -217.22M | -212.11M | -380.49M | -230.3M |
| 財務活動による現金 | 112.35M | 84.85M | 88.87M | -11.94M | 145.78M | 6.85M | -77.43M | -148.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.54M | 165.83M | 469.98M | 362.37M | 211M | 383.31M | 655.61M | 742.16M |
| 投資活動による現金 | -257.4M | -188.87M | -244.23M | -265.88M | -370.89M | -395.68M | -630.61M | -814.57M |
| 財務活動による現金 | -3.33M | -85.46M | 48.47M | -67.13M | -41.34M | 273.88M | 301.27M | 63.26M |
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