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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -654.72k | -1.37M | -1.66M | -2.5M | -2.78M | -2.93M | -2.01M | -1.8M |
| 投資活動による現金 | -4.23k | -22.69k | -7.06k | -2.36k | -6.92k | N/A | -435 | -5.77k |
| 財務活動による現金 | 1.3M | 614.97k | 1.75M | 5.62M | 330.89k | 4.27M | 1.87M | 356.11k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.54M | -9.23M | -11.43M | -8.66M | -7.88M | -3.52M | -5.45M | -10.21M |
| 投資活動による現金 | -414.68k | -700.84k | -3.19M | -1.41M | -96.73k | -55.66k | -44.49k | -9.72k |
| 財務活動による現金 | 7.06M | 26.14M | 17.14M | -429.59k | -206.67k | 3.66M | 5.33M | 12.1M |
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