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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.81M | 21.99M | 21.97M | 15.76M | 1.46M | 13.92M | 14.14M | |
| 投資活動による現金 | -3.7M | -448k | 91.34M | -785k | -1.21M | -1.09M | 42.87M | |
| 財務活動による現金 | -18.77M | -20.84M | -23.49M | -57.61M | -16.92M | -15.02M | -14.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 81.45M | 77.38M | 113.27M | 75.64M | 57.01M | 72.71M | 83.28M | 45.16M |
| 投資活動による現金 | -64.68M | 1.37M | 18.31M | -8.69M | -5.78M | -13.67M | 85.42M | -4.07M |
| 財務活動による現金 | -35.33M | -83.69M | -97.34M | -72.06M | -77.35M | -69.83M | -84.26M | -105.45M |
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