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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 11.21M | 12.71M | 11.72M | 10.16M | 9.46M | 13.37M | 12.43M | 7.72M |
| 投資活動による現金 | -8k | N/A | N/A | N/A | -49.42M | -89k | -1,000 | -5k |
| 財務活動による現金 | -3.59M | -8.95M | -8.25M | -14.61M | 28.64M | -12.69M | -11.87M | 34.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 16.72M | 22.96M | 22.1M | 27.82M | 28.38M | 30.82M | 46.49M | 45.42M |
| 投資活動による現金 | -10.2M | -92.26M | -44.32M | -16.96M | -79.31M | -77.23M | -8k | -49.51M |
| 財務活動による現金 | -13.99M | -6.08M | 28.47M | -11.14M | 49.37M | 43.05M | -30.77M | -10.53M |
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