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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | -152.17k | -830.38k | -254.34k | -1.73M | 321.29k | 964.35k | -2.21M |
| 投資活動による現金 | -66.27k | -635.75k | -107.41k | -14.15k | -2.11k | -7.13k | -5.9k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | -3.26M | N/A | N/A | N/A | N/A | -481.25k | 14.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.07M | -1.58M | -1.24M | 205.98k | 70.99k | 19.23M | -4.11M | -700.11k |
| 投資活動による現金 | -131.92k | 30k | 42.5k | -10.98k | -10.73k | N/A | -809.43k | -29.3k |
| 財務活動による現金 | -636.18k | 2.46M | 288.32k | 602.28k | 55.66k | 209.5k | -12.57M | -481.25k |
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