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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -132.08k | 409.03k | -442.37k | 1.03M | -6.36k | -759.38k | -279.84k | -291.85k |
| 投資活動による現金 | N/A | -1.66k | -702 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 338.43k | -42.97k | -40.56k | -61.21k | -42.28k | -77.42k | 149.5k | 121.35k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.46M | -4.26M | -11.45M | -19.08M | -10.1M | -2.46M | 868.82k | -1.34M |
| 投資活動による現金 | -13.39k | -1.14k | -4.99M | 5.06M | -3.18k | -29.06k | -2.36k | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.06M | 9.36M | 17.02M | 9.56M | 5.91M | 122.05k | 193.68k | 151.15k |
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