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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.39B | 2.58B | 925M | 1.57B | 2.63B | 2.83B | 1.69B | 845M |
| 投資活動による現金 | -660M | -1.07B | -897M | 221M | -1.97B | -139M | -780M | -959M |
| 財務活動による現金 | -522M | -1.77B | -1.79B | -1.9B | -1.46B | -831M | -931M | -814M |
| 年末 2025年10月26日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.79B | 3.25B | 3.8B | 5.44B | 5.4B | 8.7B | 8.68B | 7.96B |
| 投資活動による現金 | 571M | -443M | -130M | -1.22B | -1.36B | -1.54B | -2.33B | -2.78B |
| 財務活動による現金 | -5.93B | -3.12B | -1.34B | -4.59B | -7.04B | -3.03B | -4.47B | -5.98B |
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