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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 32.33M | 58.23M | 38.45M | -51.68M | -10.35M | -1.25M | -12.45M | -66.1M |
| 投資活動による現金 | -9.77M | -12.09M | -9.98M | -9.65M | -7.19M | -6.68M | -6.99M | -3.24M |
| 財務活動による現金 | -25.96M | -38.37M | -42.25M | 58.39M | -11.89M | 29.61M | -4.11M | 51.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 41.19M | 40.42M | 74.17M | 39.12M | 102.17M | 105.63M | 110.82M | -79.63M |
| 投資活動による現金 | -88.64M | -223.13M | -62.7M | -75.32M | -85.77M | -43.12M | -36.54M | -30.5M |
| 財務活動による現金 | 17.07M | 197.53M | 2.56M | 35.05M | -18.07M | -34.11M | -82.43M | 75.9M |
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