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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 246.5M | 253.46M | 633.48M | 118.95M | 282.73M | 316.29M | 596.92M | 156.32M |
| 投資活動による現金 | -31.48M | -83.04M | -67.21M | -58.23M | -53.26M | -68.19M | -80.9M | -57.68M |
| 財務活動による現金 | -204.57M | -608.85M | -177.15M | -230M | -291.14M | -349M | -382.24M | -466.98M |
| 年末 2026年2月1日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 585.99M | 607.29M | 1.27B | 1.37B | 1.05B | 1.68B | 1.36B | 1.31B |
| 投資活動による現金 | -187.9M | -185.55M | -168.88M | -226.25M | -353.96M | -188.26M | -221.21M | -260.58M |
| 財務活動による現金 | -450.07M | -327.23M | -343.02M | -1.49B | -1.18B | -598.31M | -1.18B | -1.25B |
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