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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.53M | 204.58M | 240.14M | 260M | 41.14M | 187.31M | 164.55M | -3M |
| 投資活動による現金 | -36.12M | -26.05M | -51.18M | -26M | -58.35M | -25.52M | -42.13M | 95M |
| 財務活動による現金 | -34.04M | -176.88M | -193.58M | -173M | -1.03M | -66.27M | 3.34M | -213M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 604.45M | 643.09M | 790.51M | 747.27M | 611.66M | 602.81M | 762.12M | 652.56M |
| 投資活動による現金 | 1.68B | 768.8M | -264.09M | -231.63M | -107.97M | -1.44B | -143.09M | -152.25M |
| 財務活動による現金 | -2.12B | -1.87B | -440.5M | -438.28M | -509.63M | 754.95M | -696.68M | -237.21M |
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