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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23M | 113M | 476M | 860M | 401M | 287M | 295M | 1.42B |
| 投資活動による現金 | -206M | 458M | 73M | 623M | -882M | -428M | -742M | -445M |
| 財務活動による現金 | 4M | -210M | -1.54B | -858M | -4.18B | -432M | 776M | -876M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.89B | 3.99B | -1.13B | 2.32B | 3.79B | 3.16B | 462M | 1.84B |
| 投資活動による現金 | -2.04B | -303M | -16M | -1.26B | -3.75B | -2.93B | -261M | -1.43B |
| 財務活動による現金 | -2.5B | -2.99B | 9.66B | 359M | -3.03B | -436M | -1.98B | -4.69B |
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