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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.3M | 21M | 206.3M | 83.2M | 320.3M | 158.8M | 178.7M | -320.2M |
| 投資活動による現金 | -109.1M | -52.4M | -52.7M | -28.3M | -31.4M | -17.1M | -62.7M | -121.6M |
| 財務活動による現金 | -28.3M | -4.6M | -142M | -56.9M | -272M | -130.3M | -233.8M | 506.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 477.1M | 655.1M | 1.02B | 293.7M | 508.6M | 925.8M | 268.2M | 741M |
| 投資活動による現金 | -959.5M | -239.3M | -150.7M | -303.9M | -324.6M | -462M | -270.9M | -139.5M |
| 財務活動による現金 | 523.4M | -411.8M | -415.4M | -107.6M | -363.2M | -431.3M | -59.2M | -693M |
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