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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 278.3M | 327.1M | 325.4M | 339.1M | 299.6M | 472.2M | 446.6M | 329.3M |
| 投資活動による現金 | -242.8M | 249.3M | -203.3M | -144.2M | -142.8M | -2B | -285.5M | -260.9M |
| 財務活動による現金 | -114.3M | -513.4M | -113.7M | -128.2M | -120.6M | 1.37B | -266.1M | -200.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.18B | 1.21B | 1.03B | 1.09B | 1.5B | 1.32B | 1.19B | 1.56B |
| 投資活動による現金 | -608.2M | -546.6M | -426.1M | -794.4M | -833.7M | -875.1M | -277.8M | -2.57B |
| 財務活動による現金 | -427.3M | -342.8M | -311.6M | -655.6M | -960M | -112M | -876.4M | 859.4M |
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