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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 331.35M | 398.75M | 398.58M | 429.8M | 88.86M | 474.62M | 362.52M | 408.2M |
| 投資活動による現金 | -257.09M | 214.09M | -193.29M | -169M | -641.02M | -327.8M | -372.16M | 123.1M |
| 財務活動による現金 | -161.09M | 246.43M | -8.28M | -813.5M | -124.53M | -10.83M | 75.44M | -78.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 798.9M | 776.4M | 899.65M | 778.51M | 1.27B | 1.09B | 1.4B | 1.36B |
| 投資活動による現金 | -394.49M | -155.3M | -1.01B | -5.21B | -446.23M | -163.06M | -508.2M | -1.51B |
| 財務活動による現金 | -479.13M | -293.75M | 528.07M | 3.97B | -529.49M | -305.25M | 20.52M | -873.38M |
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