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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.7M | -43.93M | -46.19M | -49.05M | -45.74M | -48.76M | -64.96M | -44.3M |
| 投資活動による現金 | 16.98M | 46.12M | 60.21M | 43.69M | 49.62M | -94.87M | 372k | -350.79M |
| 財務活動による現金 | 19k | 13k | 83k | 7k | 211k | 141.68M | 38.67M | 529.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 718.21M | -328.68M | -313.29M | -412.66M | -304.01M | -192.61M | -175.71M | -208.51M |
| 投資活動による現金 | -1.38B | 206.89M | 496.21M | 202.78M | 365.84M | 139.56M | 142.57M | -1.2M |
| 財務活動による現金 | 851.97M | 23.36M | -80.35M | 36.24M | 1.51M | 30k | 42.12M | 180.57M |
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