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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 698.3M | 1.96B | 646.7M | -436.2M | 738.6M | 2.47B | 854M | -412.5M |
| 投資活動による現金 | -95.1M | -29.5M | -57.1M | -37.4M | -29M | -45.2M | -116.2M | -44.2M |
| 財務活動による現金 | -676.6M | -408.1M | -2.06B | -77.3M | -562.8M | -2.06B | -1.22B | -122.1M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 545.2M | 892.1M | 1.42B | 534.4M | 561.8M | 4.3B | 2.19B | 3.42B |
| 投資活動による現金 | 19M | -394M | -166.1M | -252.2M | -414.9M | -310.2M | -190.6M | -168.7M |
| 財務活動による現金 | -82.5M | -490.1M | 270.6M | -85.1M | -811.2M | -2.67B | -1.36B | -4.76B |
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