| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 201M | 255.2M | 428.2M | 1.8M | 287.1M | 426.9M | 386M | -44.7M |
| 投資活動による現金 | 1.56B | -17.7M | -279.3M | -78.9M | -87M | -33.5M | -41M | -28M |
| 財務活動による現金 | -575.8M | -501M | -867.3M | -456.4M | -352.5M | 643.5M | -338.3M | -268M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 337.9M | 701.8M | 700.3M | 447.7M | 991M | 1.21B | 1.06B | 1.1B |
| 投資活動による現金 | 629.2M | -694.9M | -122.6M | -1.49B | -61.1M | 352.4M | 1.23B | -240.4M |
| 財務活動による現金 | -540.7M | -461.2M | -24.7M | 488.1M | -862M | -1.35B | -2.11B | -503.7M |
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