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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 593M | 628M | 1.3B | 939M | 2.01B | 2.16B | 2.6B | 2.96B |
| 投資活動による現金 | 386M | -138M | -1.21B | -357M | -2.3B | -1.34B | -1.54B | -2.57B |
| 財務活動による現金 | -1.06B | -706M | -171M | 1.67B | -1.32B | -450M | -328M | -350M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34M | 493M | 1.07B | 3.52B | 3.57B | 1.67B | 3.04B | 7.71B |
| 投資活動による現金 | -170M | -149M | -952M | -686M | 2B | -1.42B | -1.1B | -5.53B |
| 財務活動による現金 | 28M | 43M | 6M | -1.9B | -3.26B | -1.15B | -2.06B | -431M |
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