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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 21.86M | 9.35M | 12.49M | -9.91M | 10.55M | 2.61M | 7.71M | -3.49M |
| 投資活動による現金 | -21.1M | -31.72M | -14.91M | 39.05M | 29.44M | 18.38M | -21.78M | 76.73M |
| 財務活動による現金 | -11.58M | -23.7M | -4.77M | -26.5M | -57.61M | -12.64M | -9.71M | -10.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.14M | 88.01M | 144.14M | 128.81M | 103.19M | 45.74M | 10.96M |
| 投資活動による現金 | -10.36M | -7.37M | -13.34M | -351.13M | 106.74M | -61.98M | 65.09M |
| 財務活動による現金 | 945k | -1.63M | 9.28M | 195.09M | -154.27M | -48.36M | -106.45M |
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