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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 55.1M | 84.35M | 128.81M | 6.37M | 39.45M | 68.75M | 103.19M | 2.03M |
| 投資活動による現金 | -4.31M | -195.28M | -351.13M | 38.02M | 84.58M | 89.39M | 106.74M | 5.74M |
| 財務活動による現金 | 394.52M | 339.29M | 195.09M | -57.24M | -112.75M | -142.19M | -154.27M | -8.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.14M | 88.01M | 144.14M | 128.81M | 103.19M |
| 投資活動による現金 | -10.36M | -7.37M | -13.34M | -351.13M | 106.74M |
| 財務活動による現金 | 945k | -1.63M | 9.28M | 195.09M | -154.27M |
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