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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.51B | 181M | 894M | 1.71B | 2.1B | -28M | 446M | 711M |
| 投資活動による現金 | -1.68B | -738M | -1.35B | -1.94B | -2.57B | -645M | -1.28B | -1.78B |
| 財務活動による現金 | -868M | -117M | 26M | -53M | -98M | -46M | -76M | -104M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 727M | 802M | 938M | 682M | 138M | 4.09B | 3.51B | 2.1B |
| 投資活動による現金 | -318M | -389M | -963M | -1.96B | -563M | -840M | -1.68B | -2.57B |
| 財務活動による現金 | 359M | -392M | -515M | 1.18B | 1.58B | -2.75B | -868M | -98M |
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