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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.3M | 90.7M | 139.5M | 55.2M | 69.7M | 122.4M | 154.7M | 17.9M |
| 投資活動による現金 | 2.3M | -5.2M | -12M | -79.9M | -25.6M | -11.5M | -185.8M | -13.2M |
| 財務活動による現金 | -44.3M | -67.3M | -34.3M | -29.9M | -22.4M | -22.2M | -22.4M | -34.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 169.4M | 194M | 228.8M | 180.8M | 224M | 310.8M | 361.1M | 402M |
| 投資活動による現金 | -35.9M | -71.8M | -54.8M | -30.7M | -22.9M | -343.1M | -124.7M | -302.8M |
| 財務活動による現金 | -202.9M | -105.6M | -181.9M | -118.6M | -121.7M | 69M | -190.5M | -96.9M |
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