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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 216.8M | 269.4M | 64.1M | -40.2M | 177.5M | 359.3M | 53.9M | 30.5M |
| 投資活動による現金 | -194.8M | -189.6M | -163.2M | 7.3M | -163.8M | -295.4M | -215M | -29.8M |
| 財務活動による現金 | 7.9M | 11M | 19.5M | 78.5M | 12.1M | 72.5M | -127.5M | -49.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.1M | -120.5M | -96.1M | 38.6M | 326.3M | 404.1M | 586.8M | 550.5M |
| 投資活動による現金 | 459.2M | -59.9M | 189.5M | -208.3M | 108.4M | -543.9M | -447M | -666.9M |
| 財務活動による現金 | -414.3M | 230.5M | -79.8M | 217.6M | -327.4M | 7.2M | 4.2M | 35.6M |
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